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盘后机会挖掘汇总:金一文化涨停 黄金股走强!有机硅概念也爆发

发布日期:2022-06-15 12:02   来源:未知   阅读:

  【盘后机会挖掘汇总:金一文化涨停 黄金股走强!有机硅概念也爆发 集泰股份等2连板】受美股大跌影响,今日(6月13日)A股低开后维持弱势震荡,午后有进一步跳水迹象,好在尾盘及时企稳,权重股领跌。盘面上,行业方面,教育、贵金属、能源金属、汽车零部件、船舶制造、风电、农牧饲渔等行业涨幅居前,电力、保险、航空机场、工程建设、银行、房地产、港口航运、燃气、钢铁等行业跌幅居前。题材股方面,有机硅、刀片电池、氦气概念、鸡肉概念、华为汽车、换电概念、盐湖提锂、职业教育等涨幅居前;超超临界发电、租售同权、在线旅游、CRO、新型城镇化等概念领跌。

  受美股大跌影响,今日(6月13日)A股低开后维持弱势震荡,午后有进一步跳水迹象,好在尾盘及时企稳,权重股领跌。盘面上,行业方面,教育、贵金属、能源金属、汽车零部件、船舶制造、风电、农牧饲渔等行业涨幅居前,电力、保险、航空机场、工程建设、银行、房地产、港口航运、燃气、钢铁等行业跌幅居前。题材股方面,有机硅、刀片电池、氦气概念、鸡肉概念、华为汽车、换电概念、盐湖提锂、职业等涨幅居前;超超临界发电、租售同权、在线旅游、CRO、新型城镇化等概念领跌。

  黄金概念股13日盘中震荡拉升,金一文化、金圆股份涨停,西部黄金、赤峰黄金、银泰黄金等涨幅靠前。消息面上,据美国劳工部近日公布数据,美国2022年5月CPI环比上涨1%,同比上涨8.6%,同比增速为41年以来新高。

  东亚前海证券表示,黄金具有良好的抗通胀及避险属性,高通胀水平将带动金价上行。根据世界黄金协会,黄金在低通胀(美国CPI同比增速小于或等于3%)时的名义回报约为6.38%,而在胀(美国CPI同比增速大于3%)时名义回报约为15.35%。目前市场通胀居高不下,黄金价格或将进一步上涨,行业迎绝佳配置时机。

  中金公司指出,在2022下半年大类资产配置展望中,建议超配黄金,原因在于黄金可以同时对冲通胀和增长风险。往前看,市场主线可能由“滞胀交易”向“衰退交易”切换,但切换时点并不确定,应该增配在这两种环境中都可能有较好表现的资产。从逻辑推演的角度看,滞胀与衰退环境对股票资产相对不利,但对黄金相对有利。能源等商品资产以及债券资产则在这两种环境中表现完全相反。我们复盘了上世纪70年代以来全球大类资产在“滞胀”和“衰退”[1]时期走势,发现黄金的中位数年化收益率分别为4.6%和6.5%,取得正收益概率约为69%与77%,反映黄金在周期切换不确定背景下可能取得较高风险收益。

  概念13日盘中再度走强,集泰股份、宏柏新材、三孚股份等涨停,天赐材料、恒星科技、晨化股份、晨光新材等涨幅靠前。值得注意的是,、已连续两个交易日涨停。

  数据显示,截止2022年6月9日,主流地区DMC市场价格参考在22080元/吨,与2022年6月7日价格相比,价格上调1380元/吨,涨幅6.67%。另外,光伏级三氯氢硅自3月份以来从18000元/吨上涨至27000-27500元/吨,个别商家报价达到28000-30000元/吨,厂家光伏级税前毛利约16000-17000元/吨,工业级目前报价在21000-22000元/吨。光伏级三氯氢硅生产难度较大,下游主要为多晶硅企业。今明两年三氯氢硅供需依旧紧平衡甚至紧缺,行业有望持续维持高景气度。

  德邦表示,三氯氢硅又称硅氯仿,主要用于制造多晶硅及硅烷偶联剂。多晶硅是光伏组件的重要组成部分,2022年国内多晶硅产能增长迅猛,根据百川盈孚,2022年5月,国内多晶硅产能为74.55万吨,较去年年末增长33.96%,随着多晶硅新建产能的逐步释放,三氯氢硅需求大幅增加,价格也持续上行,2022年5月31日国内三氯氢硅价格为21000元/吨,较年初上涨75.00%。

  长期来看,海内外多项光伏促进政策出台,全球光伏行业有望持续增长。我国国家发改委、国家能源局等九部委联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》,提出到2025年,风电和太阳能发电量实现翻倍;美国对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的组件给予24个月的进口关税豁免,并授权使用《国防生产法》(DPA)加速组件的国内制造,意欲在2024年之前将国内太阳能发电能力提高两倍;欧盟委员会规划到2025年将光伏装机容量翻倍。随着各国家及地区政策的落地,多晶硅、三氯氢硅等光伏上游原材料需求有望扩大。

  6月13日,汽车股表现抢眼,汽车整车、汽车服务、等板块纷纷走强。中国汽车工业协会6月10日发布最新数据显示,中国5月份汽车销量186.2万辆,同比下降12.6%,环比上涨57.6%;1-5月份累计汽车销量955.5万辆,同比下降12.2%。新能源车方面,中国5月份汽车销量44.7万辆,同比增长105.2%;1-5月累计销量200.3万辆,同比增长111.2%。5月,汽车市场占有率达到24%,其中乘用车为26.3%。

  5月,尽管受到国际物流不畅、国内供给能力较弱等因素影响,汽车月度出口仍创出年内新高。当月企业出口24.5万辆,环比增长73 %,同比增长62.3%。其中,新能源汽车出口4.3万辆,环比增长305.7%,同比增长130.5%。

  中信证券指出,5月汽车产销量同比降幅大幅收窄,国内汽车行业整体开始呈现复苏态势。由于长三角等地供应链修复、购置税减征政策落地刺激车企排产和为终端铺货,5月后两周行业产销提速。供需两端将维持复苏态势,乘用车销量有望在6月爬升至接近双位数增长,7-9月将大概率保持同比双位数增长。该机构认为,受益于经济恢复运行、居民购车需求的自然回补以及政策的边际刺激,2022年下半年行业盈利能力也将明显环比改善。

  投资机会上,中银证券指出,疫情停工等影响4-5月产销,近期已逐步恢复,国内汽车销量有望触底回升,并迎来持续上行周期。

  整车:乘用车销量触底回升,车企分化加剧,推荐长安汽车、长城汽车,关注广汽集团。

  零部件:建议布局产品升级、客户拓展以及低估值修复的个股,推荐银轮股份、福耀玻璃、精锻科技、宁波华翔等,关注一汽富维、松芝股份、常熟汽饰等。

  新能源:新能源汽车销量2022年有望持续高增长,后续高增长确定性强。推荐国内龙头比亚迪,以及受益新技术、及特斯拉产业链的均胜电子、拓普集团,关注泉峰汽车、欣锐科技、旭升股份、三花智控等。

  智能网联:ADAS及智能座舱快速渗透,华为小米等加速产业发展。推荐、伯特利、、德赛西威,关注华阳集团、经纬恒润、光庭信息、湘油泵等。

  【机会挖掘】城市燃气管道等老化更新改造实施方案印发燃气管网市场发展步入新趋势

  新华社消息,国务院办公厅近日印发《城市管道等老化更新改造实施方案(2022-2025年)》。《实施方案》明确,按照聚焦重点、安全第一,摸清底数、系统治理,因地制宜、统筹施策,建管并重、长效管理的原则,在全面摸清城市、供水、排水、供热等管道老化更新改造底数的基础上,马上规划部署,抓紧健全适应更新改造需要的政策体系和工作机制,加快开展城市燃气管道等老化更新改造工作,彻底消除安全隐患。2022年抓紧启动实施一批老化更新改造项目。2025年底前,基本完成城市燃气管道等老化更新改造任务。

  浙商证券指出,截至2020年,我国城市燃气管道长度累计86.44万公里。近10年,城市燃气管道长度复合增速达到 10.85%。其中,“十三五”期间平均每年新增燃气管道长度7万公里。未来我国燃气管道需求将表现为“新增+改造”双轨高速发展的趋势。因此《城市燃气管道等老化更新改造实施方案(2022-2025 年)的通知》明确了未来三年地下管网投资方向,同时也大幅提升了管材需求。此外,通过管网信息化,帮助政府在掌握管网系统现状,摸清管线设施的具体位置、系统类型及连接关系基础上,同时利用监测功能准确了解管网排水、排气等规律,及时掌握管网运行状况,从而在遇险时及时做出应对措施。建议关注友发集团、金洲管道、正元地信。

  国家烟草专卖局日前发布《电子烟行政许可和产品技术审评有关问题的解答》。其中称,近期将审批发放一批符合行政许可条件的相关生产企业的烟草专卖生产企业许可证;核准符合条件的批发企业的烟草专卖批发许可证变更。从2022年6月1日起,开始受理存量电子烟零售市场主体烟草专卖零售许可证办证申请,审核合格后,陆续发放烟草专卖零售许可证。

  此外,其中还称,全国统一电子烟交易管理平台主体功能已经建成,在部分区域和企业采用试点方式完成了验证。2022年6月15日平台将如期正式运行,届时依法取得烟草专卖许可证的电子烟用烟碱生产企业、雾化物生产企业、电子烟生产企业、电子烟批发企业、电子烟零售经营主体等各类电子烟市场主体应逐步上平台进行交易和结算。同时,电子烟进口企业进口电子烟产品、雾化物和电子烟用烟碱应逐步通过平台进行备案,电子烟生产企业、雾化物生产企业、电子烟用烟碱生产企业出口电子烟产品、雾化物、电子烟用烟碱应逐步通过平台进行备案。

  天风证券认为,目前国内电子烟上游的生产环节包括烟碱生产(尼古丁提取)、雾化物(烟油)生产、烟具代工和品牌。国家烟草专卖局按照依法依规、平稳有序、统筹兼顾、分类指导的原则,对于工艺装备落后、产品质量不合格、危化品管理及环保不达标、存在安全生产风险、具有违法违规等情形的企业不予许可。此举措将有利于国内正规品牌、生产合规、工艺和环保达标的供应链企业的健康可持续发展。根据蓝洞新消费报道,截至5月27日,国家烟草专卖局官网显示已经有14家电子烟企业申请了烟草专卖生产许可证核发,目前均为已受理状态。在主管部门对相关提报申请的企业进行初核和审核程序后,国内市场预计于6-8月有望陆续迎来数家生产许可证的落地和发放。